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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 007.00 | | 371 007.00 | 371 007.00 |
BZ Autres créances | 159 954.00 | | 159 954.00 | 159 954.00 |
CF Disponibilités | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 439.00 | | 183 439.00 | 183 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 446.00 | | 554 446.00 | 554 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
CU Autres participations | 370 977.00 | | 370 977.00 | 370 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
DG Autres réserves | 371 195.00 | 345 413.00 | | 371 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 409.00 | 25 782.00 | | 134 409.00 |
DL TOTAL (I) | 516 902.00 | 382 493.00 | | 516 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 323.00 | 46 948.00 | | 9 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 2 000.00 | | 3 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 513.00 | 9 656.00 | | 24 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 544.00 | 58 604.00 | | 37 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 446.00 | 441 097.00 | | 554 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 222.00 | 34 757.00 | | 28 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 305.00 | -53 794.00 | | -9 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 563.00 | 143 269.00 | | 160 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 154.00 | 117 487.00 | | 26 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 409.00 | 25 782.00 | | 134 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 007.00 | | | 371 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 007.00 | | | 371 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 323.00 | 1.00 | 9 322.00 | 9 323.00 |
UX Autres créances clients | 159 954.00 | 19 833.00 | 140 122.00 | 159 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 274.00 | 39 153.00 | 140 122.00 | 179 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 544.00 | 28 222.00 | 9 322.00 | 37 544.00 |