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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 007.00 | | 371 007.00 | 371 007.00 |
BZ Autres créances | 114 987.00 | | 114 987.00 | 114 987.00 |
CF Disponibilités | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 497.00 | | 124 497.00 | 124 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 504.00 | | 495 504.00 | 495 504.00 |
CU Autres participations | 370 977.00 | | 370 977.00 | 370 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
DG Autres réserves | 505 604.00 | 371 195.00 | | 505 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 005.00 | 134 409.00 | | -37 005.00 |
DL TOTAL (I) | 479 898.00 | 516 902.00 | | 479 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 841.00 | 9 323.00 | | 6 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 708.00 | | 3 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 008.00 | 24 513.00 | | 5 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 606.00 | 37 544.00 | | 15 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 504.00 | 554 446.00 | | 495 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 322.00 | 28 222.00 | | 9 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 392.00 | -9 305.00 | | -14 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535.00 | 160 563.00 | | 1 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 540.00 | 26 154.00 | | 38 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 005.00 | 134 409.00 | | -37 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 007.00 | | | 371 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 007.00 | | | 371 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
UX Autres créances clients | 114 987.00 | 114 987.00 | | 114 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 373.00 | 118 373.00 | | 118 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |