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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 164 032.00 | | 164 032.00 | 164 032.00 |
AP Constructions | 671 766.00 | 362 430.00 | 309 335.00 | 671 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 496.00 | 157 691.00 | 31 804.00 | 189 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 256.00 | 131 787.00 | 31 469.00 | 163 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 280.00 | 651 909.00 | 544 372.00 | 1 196 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CF Disponibilités | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 069.00 | 651 909.00 | 572 161.00 | 1 224 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 414.00 | -108 624.00 | | -92 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 922.00 | 16 210.00 | | 23 922.00 |
DL TOTAL (I) | -60 491.00 | -84 414.00 | | -60 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 890.00 | 234 819.00 | | 161 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 335.00 | 354 764.00 | | 356 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 2 422.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 154.00 | 10 380.00 | | 5 154.00 |
EA Autres dettes | 104 533.00 | 88 379.00 | | 104 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 652.00 | 690 763.00 | | 632 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 161.00 | 606 349.00 | | 572 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 489.00 | 531 247.00 | | 530 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 020.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 696.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 1 209.00 | | 4 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 794.00 | 134 161.00 | | 107 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 871.00 | 117 951.00 | | 83 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 922.00 | 16 210.00 | | 23 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 068.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 748.00 | | 20 532.00 | 1 175 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 017.00 | | 20 532.00 | 1 168 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 213.00 | 54 696.00 | | 597 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 213.00 | 54 696.00 | | 597 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 533.00 | 104 533.00 | | 104 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 844.00 | 59 681.00 | 102 162.00 | 161 844.00 |
VI Groupe et associés | 356 335.00 | 356 335.00 | | 356 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 090.00 | | | 150 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 541.00 | | | 212 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 745.00 | 18 014.00 | 7 731.00 | 25 745.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 652.00 | 530 489.00 | 102 162.00 | 632 652.00 |