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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 572.00 | 52 988.00 | 23 584.00 | 76 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AP Constructions | 39 974.00 | 29 434.00 | 10 541.00 | 39 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 543.00 | 30 325.00 | 9 218.00 | 39 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 334.00 | 115 971.00 | 43 363.00 | 159 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 278.00 | 10 890.00 | 327 388.00 | 338 278.00 |
BZ Autres créances | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 450.00 | 8 601.00 | 821 849.00 | 830 450.00 |
CF Disponibilités | 1 432 842.00 | | 1 432 842.00 | 1 432 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 732.00 | 19 491.00 | 2 598 241.00 | 2 617 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 065.00 | 135 462.00 | 2 641 603.00 | 2 777 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 754.00 | | | 754.00 |
DH Report à nouveau | 2 069 903.00 | | | 2 069 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 669.00 | | | 381 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 825.00 | | | 2 459 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 322.00 | | | 153 322.00 |
EA Autres dettes | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 778.00 | | | 181 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 603.00 | | | 2 641 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 778.00 | | | 181 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 482.00 | | 22 851.00 | 139 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 159 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 79 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 694.00 | | 19 603.00 | 62 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 769.00 | | 3 248.00 | 76 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 508.00 | 16 463.00 | 3 000.00 | 102 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 550.00 | 11 163.00 | 3 000.00 | 47 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 958.00 | 5 300.00 | | 54 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 515.00 | | 2 625.00 | 13 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 829.00 | 8 601.00 | 37 829.00 | 37 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 344.00 | 8 601.00 | 40 454.00 | 51 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 344.00 | 8 601.00 | 40 454.00 | 51 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 625.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 601.00 | 37 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 325 210.00 | 325 210.00 | | 325 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 460.00 | 354 440.00 | 20.00 | 354 460.00 |
VW T.V.A. | 75 591.00 | 75 591.00 | | 75 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 778.00 | 181 778.00 | | 181 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |