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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 572.00 | 71 275.00 | 5 297.00 | 76 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 717.00 | 2 762.00 | 2 955.00 | 5 717.00 |
AP Constructions | 39 974.00 | 30 896.00 | 9 078.00 | 39 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 540.00 | 33 733.00 | 19 807.00 | 53 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 923.00 | 139 166.00 | 37 756.00 | 176 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 036.00 | 10 890.00 | 356 146.00 | 367 036.00 |
BZ Autres créances | 99 770.00 | | 99 770.00 | 99 770.00 |
CF Disponibilités | 127 183.00 | | 127 183.00 | 127 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 890.00 | 10 890.00 | 607 000.00 | 617 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 813.00 | 150 056.00 | 644 757.00 | 794 813.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 754.00 | | | 754.00 |
DH Report à nouveau | 151 572.00 | | | 151 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 194.00 | | | 168 194.00 |
DL TOTAL (I) | 328 019.00 | | | 328 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 741.00 | | | 271 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 737.00 | | | 316 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 757.00 | | | 644 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 737.00 | | | 316 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 334.00 | | 17 589.00 | 159 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 297.00 | | 2 992.00 | 79 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 017.00 | | 13 997.00 | 80 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 600.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 971.00 | 23 195.00 | | 115 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 713.00 | 18 325.00 | | 55 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 259.00 | 4 871.00 | | 60 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 491.00 | | 8 601.00 | 19 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 491.00 | | 8 601.00 | 19 491.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 495.00 | 102 495.00 | | 102 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 353 968.00 | 353 968.00 | | 353 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 119.00 | 84 119.00 | | 84 119.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 047.00 | 87 047.00 | | 87 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 727.00 | 490 707.00 | 20.00 | 490 727.00 |
VW T.V.A. | 72 273.00 | 72 273.00 | | 72 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 737.00 | 316 737.00 | | 316 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 169.00 | | | 68 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
ST Autres comptes | 132 401.00 | | | 132 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
YT Sous‐traitance | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 302.00 | | | 70 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 280.00 | | | 196 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 921.00 | | | 172 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |