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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 572.00 | 75 560.00 | 1 012.00 | 76 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 717.00 | 4 258.00 | 1 459.00 | 5 717.00 |
AP Constructions | 39 974.00 | 31 860.00 | 8 115.00 | 39 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 540.00 | 36 893.00 | 16 646.00 | 53 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 853.00 | 149 071.00 | 70 782.00 | 219 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 121.00 | 13 140.00 | 297 981.00 | 311 121.00 |
BZ Autres créances | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CF Disponibilités | 739 555.00 | | 739 555.00 | 739 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 064.00 | 13 140.00 | 1 051 924.00 | 1 065 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 917.00 | 162 211.00 | 1 122 705.00 | 1 284 917.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 754.00 | | | 754.00 |
DH Report à nouveau | 319 766.00 | | | 319 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 860.00 | | | 439 860.00 |
DL TOTAL (I) | 767 880.00 | | | 767 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 182.00 | | | 326 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 825.00 | | | 354 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 705.00 | | | 1 122 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 825.00 | | | 354 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 923.00 | | 42 930.00 | 176 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 289.00 | | | 82 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 014.00 | | 27 950.00 | 94 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | 14 980.00 | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 166.00 | 9 905.00 | | 139 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 037.00 | 5 781.00 | | 74 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 129.00 | 4 124.00 | | 65 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 890.00 | 2 250.00 | | 10 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 890.00 | 2 250.00 | | 10 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 890.00 | 2 250.00 | | 10 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 960.00 | 142 960.00 | | 142 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 976.00 | 96 976.00 | | 96 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 295 353.00 | 295 353.00 | | 295 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 529.00 | 325 509.00 | 20.00 | 325 529.00 |
VW T.V.A. | 68 178.00 | 68 178.00 | | 68 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 825.00 | 354 825.00 | | 354 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
ST Autres comptes | 110 726.00 | | | 110 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
YT Sous‐traitance | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 532.00 | | | 248 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 524.00 | | | 176 524.00 |