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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 771.00 | 287 161.00 | 39 610.00 | 326 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 279.00 | 298 905.00 | 47 374.00 | 346 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 032.00 | | 89 032.00 | 89 032.00 |
BZ Autres créances | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
CF Disponibilités | 109 814.00 | | 109 814.00 | 109 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 279.00 | 298 905.00 | 320 375.00 | 619 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 338.00 | 7 338.00 | | 1 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783.00 | 8 991.00 | | 783.00 |
DL TOTAL (I) | 7 621.00 | 21 829.00 | | 7 621.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 168.00 | 63 689.00 | | 51 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 315.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 438.00 | 68 537.00 | | 91 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 533.00 | 69 659.00 | | 74 533.00 |
EA Autres dettes | 95 615.00 | 93 663.00 | | 95 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 753.00 | 315 736.00 | | 312 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 375.00 | 337 564.00 | | 320 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 178.00 | 45 931.00 | 74 204.00 | 327 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 938.00 | 45 931.00 | 74 204.00 | 320 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 438.00 | 91 438.00 | | 91 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 533.00 | 74 533.00 | | 74 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 615.00 | 95 615.00 | | 95 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 168.00 | 28 135.00 | 23 033.00 | 51 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 464.00 | 142 464.00 | | 142 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 824.00 | 142 464.00 | 2 360.00 | 144 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 754.00 | 289 721.00 | 23 033.00 | 312 754.00 |