| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 579.00 | 321 953.00 | 48 626.00 | 370 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 087.00 | 333 697.00 | 56 390.00 | 390 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 330.00 | | 131 330.00 | 131 330.00 |
BZ Autres créances | 69 765.00 | | 69 765.00 | 69 765.00 |
CF Disponibilités | 137 595.00 | | 137 595.00 | 137 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 547.00 | | 363 547.00 | 363 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 634.00 | 333 697.00 | 419 937.00 | 753 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 121.00 | 1 338.00 | | 2 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 728.00 | 783.00 | | 29 728.00 |
DL TOTAL (I) | 37 349.00 | 7 621.00 | | 37 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 320.00 | 51 168.00 | | 89 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 674.00 | 91 438.00 | | 94 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 913.00 | 74 533.00 | | 85 913.00 |
EA Autres dettes | 112 680.00 | 95 615.00 | | 112 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 588.00 | 312 753.00 | | 382 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 937.00 | 320 375.00 | | 419 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 031 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 031 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 621.00 | 32 836.00 | | 2 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 621.00 | 10 474.00 | | 2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | 3 861.00 | | 5 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 351.00 | 1 269 229.00 | | 1 068 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 623.00 | 1 268 446.00 | | 1 038 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 728.00 | 783.00 | | 29 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 905.00 | 30 236.00 | 1 062.00 | 298 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 665.00 | 30 238.00 | 1 062.00 | 292 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 981.00 | 202 981.00 | | 202 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |