| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 211.00 | 334 291.00 | 55 920.00 | 390 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 420.00 | 344 736.00 | 63 684.00 | 408 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 755.00 | | 168 755.00 | 168 755.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 203 468.00 | | 203 468.00 | 203 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 068.00 | | 405 068.00 | 405 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 488.00 | 344 736.00 | 468 752.00 | 813 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 636.00 | 2 121.00 | | 8 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 993.00 | 29 728.00 | | 27 993.00 |
DL TOTAL (I) | 42 129.00 | 37 349.00 | | 42 129.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 569.00 | 68 069.00 | | 36 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 900.00 | 21 251.00 | | 20 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 408.00 | 94 674.00 | | 104 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 811.00 | 85 913.00 | | 88 811.00 |
EA Autres dettes | 175 935.00 | 112 680.00 | | 175 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 623.00 | 382 587.00 | | 426 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 752.00 | 419 937.00 | | 468 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 264 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 264 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 815.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 2 621.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | 5 963.00 | | 6 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 632.00 | 1 068 351.00 | | 1 293 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 639.00 | 1 038 623.00 | | 1 265 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 993.00 | 29 728.00 | | 27 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 697.00 | 26 815.00 | 15 776.00 | 333 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 457.00 | 26 815.00 | 15 776.00 | 327 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88 811.00 | 88 811.00 | | 88 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 623.00 | 413 540.00 | 13 084.00 | 426 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 408.00 | 104 408.00 | | 104 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 811.00 | 88 811.00 | | 88 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 835.00 | 196 835.00 | | 196 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 569.00 | 23 486.00 | 13 084.00 | 36 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 613.00 | 171 613.00 | | 171 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 623.00 | 413 540.00 | 13 084.00 | 426 623.00 |