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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 834.00 | 64 779.00 | 3 054.00 | 67 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 952.00 | 102 714.00 | 35 238.00 | 137 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 528.00 | 169 136.00 | 358 392.00 | 527 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CF Disponibilités | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 578.00 | 169 136.00 | 411 442.00 | 580 578.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 993.00 | 15 819.00 | | 17 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 884.00 | 41 174.00 | | 40 884.00 |
DL TOTAL (I) | 67 127.00 | 65 243.00 | | 67 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 158.00 | 173 534.00 | | 189 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 913.00 | 102 966.00 | | 7 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 306.00 | 53 690.00 | | 48 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 244.00 | 34 456.00 | | 34 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 595.00 | | | 64 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 315.00 | 364 745.00 | | 344 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 442.00 | 429 988.00 | | 411 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 646.00 | 6 892.00 | 3 402.00 | 165 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 003.00 | 6 892.00 | 3 402.00 | 164 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 158.00 | 96 269.00 | 92 889.00 | 189 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 315.00 | 251 426.00 | 92 889.00 | 344 315.00 |