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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 587.00 | 69 267.00 | 5 320.00 | 74 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 590.00 | 108 711.00 | 34 880.00 | 143 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 920.00 | 179 620.00 | 360 300.00 | 539 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BZ Autres créances | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CF Disponibilités | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 302.00 | | 46 302.00 | 46 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 222.00 | 179 620.00 | 406 602.00 | 586 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 778.00 | 19 877.00 | | 21 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 652.00 | 39 400.00 | | 4 652.00 |
DL TOTAL (I) | 34 679.00 | 67 528.00 | | 34 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 251.00 | 334 728.00 | | 256 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 18 509.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 889.00 | 68 539.00 | | 67 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 432.00 | 34 400.00 | | 30 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 1 166.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 919.00 | 38 757.00 | | 12 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 923.00 | 496 098.00 | | 371 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 602.00 | 563 626.00 | | 406 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 580.00 | 251 698.00 | | 212 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 511.00 | | 7 989.00 | 534 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 539 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 218 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 643.00 | | | 321 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 768.00 | | 7 989.00 | 212 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 568.00 | 6 632.00 | 2 580.00 | 175 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 925.00 | 6 632.00 | 2 580.00 | 173 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 251.00 | 96 908.00 | 159 342.00 | 256 251.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 209.00 | | | 89 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 923.00 | 212 580.00 | 159 342.00 | 371 923.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |