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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 828.00 | 67 483.00 | 7 345.00 | 74 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 940.00 | 106 442.00 | 31 498.00 | 137 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 511.00 | 175 568.00 | 358 943.00 | 534 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BZ Autres créances | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CF Disponibilités | 188 102.00 | | 188 102.00 | 188 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 582.00 | | 205 582.00 | 205 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 094.00 | 175 568.00 | 564 526.00 | 740 094.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 877.00 | 17 993.00 | | 19 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 400.00 | 40 884.00 | | 39 400.00 |
DL TOTAL (I) | 67 528.00 | 67 127.00 | | 67 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 728.00 | 189 158.00 | | 334 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 509.00 | 7 913.00 | | 18 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 539.00 | 48 306.00 | | 68 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 300.00 | 34 244.00 | | 35 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 166.00 | 100.00 | | 1 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 757.00 | 64 595.00 | | 38 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 998.00 | 344 315.00 | | 496 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 526.00 | 411 442.00 | | 564 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 136.00 | 7 310.00 | 879.00 | 169 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 493.00 | 7 310.00 | 879.00 | 167 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 728.00 | 89 428.00 | 230 621.00 | 334 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 998.00 | 251 698.00 | 230 621.00 | 496 998.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |