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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 517 500.00 | | 517 500.00 | 517 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 733.00 | | 77 733.00 | 77 733.00 |
BZ Autres créances | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CF Disponibilités | 234 652.00 | | 234 652.00 | 234 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 008.00 | | 325 008.00 | 325 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 508.00 | | 842 508.00 | 842 508.00 |
CU Autres participations | 517 500.00 | | 517 500.00 | 517 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 641 178.00 | | | 641 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 212.00 | | | 179 212.00 |
DL TOTAL (I) | 824 791.00 | | | 824 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | | | 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 508.00 | | | 842 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 777.00 | | 136 777.00 | 136 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 777.00 | | 136 777.00 | 136 777.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 778.00 | | | 251 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 565.00 | | | 72 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 212.00 | | | 179 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 500.00 | | | 517 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 500.00 | | | 517 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 77 733.00 | 77 733.00 | | 77 733.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VC Groupe et associés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 356.00 | 90 356.00 | | 90 356.00 |
VW T.V.A. | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
ST Autres comptes | 361.00 | | | 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574.00 | | | 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |