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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 517 500.00 | | 517 500.00 | 517 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 745.00 | | 81 745.00 | 81 745.00 |
BZ Autres créances | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
CF Disponibilités | 86 460.00 | | 86 460.00 | 86 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 096.00 | | 198 096.00 | 198 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 596.00 | | 715 596.00 | 715 596.00 |
CU Autres participations | 517 500.00 | | 517 500.00 | 517 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 456 141.00 | | | 456 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 185.00 | | | 101 185.00 |
DL TOTAL (I) | 561 727.00 | | | 561 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 182.00 | | | 132 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | | | 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 868.00 | | | 153 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 596.00 | | | 715 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 868.00 | | | 153 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 120.00 | | 140 120.00 | 140 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 120.00 | | 140 120.00 | 140 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 96 866.00 | | | 96 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 371.00 | | | 226 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 185.00 | | | 125 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 185.00 | | | 101 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 500.00 | | | 517 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 500.00 | | | 517 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UX Autres créances clients | 81 745.00 | 81 745.00 | | 81 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 132 182.00 | 132 182.00 | | 132 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 635.00 | 111 635.00 | | 111 635.00 |
VW T.V.A. | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 868.00 | 153 868.00 | | 153 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
ST Autres comptes | 437.00 | | | 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 601.00 | | | 601.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |