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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 517 500.00 | | 517 500.00 | 517 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 042.00 | | 79 042.00 | 79 042.00 |
BZ Autres créances | 114 841.00 | | 114 841.00 | 114 841.00 |
CF Disponibilités | 107 441.00 | | 107 441.00 | 107 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 324.00 | | 301 324.00 | 301 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 824.00 | | 818 824.00 | 818 824.00 |
CU Autres participations | 517 500.00 | | 517 500.00 | 517 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 631 378.00 | | | 631 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
DL TOTAL (I) | 710 542.00 | | | 710 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | | | 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 115.00 | | | 107 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 282.00 | | | 108 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 824.00 | | | 818 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 282.00 | | | 108 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 868.00 | | 137 868.00 | 137 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 868.00 | | 137 868.00 | 137 868.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 869.00 | | | 252 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 106.00 | | | 178 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 500.00 | | | 517 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 500.00 | | | 517 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 782.00 | 92 782.00 | | 92 782.00 |
UX Autres créances clients | 79 042.00 | 79 042.00 | | 79 042.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 114 710.00 | 114 710.00 | | 114 710.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 883.00 | 193 883.00 | | 193 883.00 |
VW T.V.A. | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 282.00 | 108 282.00 | | 108 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
ST Autres comptes | 633.00 | | | 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 358.00 | | | 34 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575.00 | | | 575.00 |
ZE Dividendes | 349 307.00 | | | 349 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |