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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
AH Fonds commercial | 2 079 000.00 | | 2 079 000.00 | 2 079 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 953.00 | 109 146.00 | 80 806.00 | 189 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 905.00 | 115 858.00 | 2 175 048.00 | 2 290 905.00 |
BT Marchandises | 314 095.00 | | 314 095.00 | 314 095.00 |
BZ Autres créances | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 156 868.00 | | 156 868.00 | 156 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 179.00 | | 539 179.00 | 539 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 085.00 | 115 858.00 | 2 714 227.00 | 2 830 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 276.00 | 83 344.00 | | 94 276.00 |
DG Autres réserves | 502 255.00 | 424 424.00 | | 502 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 212.00 | 88 763.00 | | 183 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 742.00 | 1 176 531.00 | | 1 359 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 211.00 | 554 181.00 | | 469 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 072.00 | 529 949.00 | | 556 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 471.00 | 292 894.00 | | 266 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 421.00 | 67 581.00 | | 62 421.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 460.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 485.00 | 1 445 066.00 | | 1 354 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 227.00 | 2 621 597.00 | | 2 714 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 332.00 | 1 289 360.00 | | 972 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 378.00 | 285.00 | 1 243.00 | 2 289 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 290 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084 907.00 | | | 2 084 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 515.00 | | 1 243.00 | 189 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 956.00 | 285.00 | | 14 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 182.00 | 15 676.00 | | 100 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 276.00 | 15 676.00 | | 94 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 471.00 | 266 471.00 | | 266 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 211.00 | 87 059.00 | 336 980.00 | 469 211.00 |
VI Groupe et associés | 556 072.00 | 556 072.00 | | 556 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 485.00 | 972 332.00 | 336 980.00 | 1 354 485.00 |