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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
AH Fonds commercial | 2 079 000.00 | | 2 079 000.00 | 2 079 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 954.00 | 141 000.00 | 56 954.00 | 197 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 876.00 | 148 731.00 | 2 152 145.00 | 2 300 876.00 |
BT Marchandises | 305 749.00 | | 305 749.00 | 305 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
BZ Autres créances | 151 119.00 | | 151 119.00 | 151 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 488 531.00 | | 488 531.00 | 488 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 143.00 | | 1 051 143.00 | 1 051 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 019.00 | 148 731.00 | 3 203 288.00 | 3 352 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 276.00 | 94 276.00 | | 94 276.00 |
DG Autres réserves | 825 066.00 | 685 466.00 | | 825 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 943.00 | 139 600.00 | | 228 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 285.00 | 1 499 342.00 | | 1 728 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 169.00 | 782 559.00 | | 694 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 916.00 | 532 778.00 | | 406 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 508.00 | 293 657.00 | | 229 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 278.00 | 101 492.00 | | 113 278.00 |
EA Autres dettes | 31 132.00 | 497.00 | | 31 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 004.00 | 1 710 982.00 | | 1 475 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 288.00 | 3 210 324.00 | | 3 203 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 179.00 | 1 417 109.00 | | 1 271 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 508.00 | 229 508.00 | | 229 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
UX Autres créances clients | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 169.00 | 490 344.00 | 203 825.00 | 694 169.00 |
VI Groupe et associés | 406 916.00 | 406 916.00 | | 406 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 279.00 | | | 88 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 768.00 | 150 768.00 | | 150 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 598.00 | 226 864.00 | 13 734.00 | 240 598.00 |
VW T.V.A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 004.00 | 1 271 179.00 | 203 825.00 | 1 475 004.00 |