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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 927.00 | 6 613.00 | 314.00 | 6 927.00 |
AH Fonds commercial | 2 079 000.00 | | 2 079 000.00 | 2 079 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 499.00 | 124 848.00 | 69 651.00 | 194 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 364.00 | 132 266.00 | 2 165 098.00 | 2 297 364.00 |
BT Marchandises | 320 429.00 | | 320 429.00 | 320 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
BZ Autres créances | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 615 570.00 | | 615 570.00 | 615 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 226.00 | | 1 045 226.00 | 1 045 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 590.00 | 132 266.00 | 3 210 324.00 | 3 342 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 276.00 | 94 276.00 | | 94 276.00 |
DG Autres réserves | 685 466.00 | 502 255.00 | | 685 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 600.00 | 183 212.00 | | 139 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 342.00 | 1 359 742.00 | | 1 499 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 559.00 | 469 211.00 | | 782 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 778.00 | 556 072.00 | | 532 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 657.00 | 266 471.00 | | 293 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 492.00 | 62 421.00 | | 101 492.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 309.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 982.00 | 1 354 485.00 | | 1 710 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 324.00 | 2 714 227.00 | | 3 210 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 905.00 | | 6 459.00 | 2 290 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 297 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084 907.00 | | 1 020.00 | 2 084 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 758.00 | | 4 547.00 | 190 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 241.00 | | 893.00 | 15 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 657.00 | 293 657.00 | | 293 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
UX Autres créances clients | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 559.00 | 488 685.00 | 293 873.00 | 782 559.00 |
VI Groupe et associés | 532 778.00 | 532 778.00 | | 532 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 554.00 | | | 86 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 903.00 | 79 226.00 | 13 677.00 | 92 903.00 |
VW T.V.A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 982.00 | 1 417 109.00 | 293 873.00 | 1 710 982.00 |