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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 263.00 | 3 142.00 | 6 121.00 | 9 263.00 |
AH Fonds commercial | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 311.00 | 143 579.00 | 65 732.00 | 209 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 237.00 | 108 093.00 | 66 144.00 | 174 237.00 |
AX Avances et acomptes | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 613.00 | 254 813.00 | 186 800.00 | 441 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 069.00 | | 90 069.00 | 90 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 830.00 | | 861 830.00 | 861 830.00 |
BZ Autres créances | 65 540.00 | | 65 540.00 | 65 540.00 |
CF Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 126.00 | | 1 023 126.00 | 1 023 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 739.00 | 254 813.00 | 1 209 925.00 | 1 464 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 462 925.00 | 354 958.00 | | 462 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 241.00 | 107 968.00 | | -250 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 900.00 | 10 892.00 | | 15 900.00 |
DL TOTAL (I) | 319 884.00 | 565 118.00 | | 319 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 534.00 | 311 676.00 | | 528 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 192.00 | 26 609.00 | | 41 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 341.00 | 329 153.00 | | 138 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 618.00 | 241 848.00 | | 179 618.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | 53 116.00 | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 041.00 | 962 402.00 | | 890 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 925.00 | 1 527 520.00 | | 1 209 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 602.00 | 925 107.00 | | 769 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 756.00 | 251 297.00 | | 355 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 718.00 | | 14 603.00 | 451 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 708.00 | 441 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740.00 | 53 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 968.00 | 385 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 180.00 | | 6 400.00 | 48 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 601.00 | | 8 203.00 | 401 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 255.00 | 44 528.00 | 19 971.00 | 230 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | 547.00 | 740.00 | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 921.00 | 43 981.00 | 19 231.00 | 226 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 340.00 | 138 340.00 | | 138 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 861 830.00 | 861 830.00 | | 861 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 756.00 | 355 756.00 | | 355 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 778.00 | 52 338.00 | 120 439.00 | 172 778.00 |
VI Groupe et associés | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 887.00 | 932 493.00 | 1 394.00 | 933 887.00 |
VW T.V.A. | 133 810.00 | 133 810.00 | | 133 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 041.00 | 769 601.00 | 120 439.00 | 890 041.00 |