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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 253.00 | 7 582.00 | 2 671.00 | 10 253.00 |
AH Fonds commercial | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 766.00 | 205 554.00 | 139 212.00 | 344 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 347.00 | 145 059.00 | 57 288.00 | 202 347.00 |
AX Avances et acomptes | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 168.00 | 358 195.00 | 247 973.00 | 606 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 288.00 | | 166 288.00 | 166 288.00 |
BN En cours de production de biens | 110 970.00 | | 110 970.00 | 110 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 026.00 | | 775 026.00 | 775 026.00 |
BZ Autres créances | 61 775.00 | | 61 775.00 | 61 775.00 |
CF Disponibilités | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 810.00 | | 1 126 810.00 | 1 126 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 977.00 | 358 195.00 | 1 374 782.00 | 1 732 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 262 215.00 | 212 685.00 | | 262 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204.00 | 49 530.00 | | -204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 674.00 | 13 787.00 | | 11 674.00 |
DL TOTAL (I) | 364 985.00 | 367 302.00 | | 364 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 700.00 | 248 953.00 | | 247 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 29 747.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 857.00 | 219 422.00 | | 306 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 214.00 | 238 948.00 | | 393 214.00 |
EA Autres dettes | 61 642.00 | 100.00 | | 61 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 797.00 | 737 171.00 | | 1 009 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 782.00 | 1 104 473.00 | | 1 374 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 552.00 | 638 549.00 | | 947 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 999.00 | 101 534.00 | | 147 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 138.00 | | 67 248.00 | 539 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 606 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 549 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 840.00 | | 990.00 | 53 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 361.00 | | 66 258.00 | 483 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 999.00 | 57 415.00 | 219.00 | 300 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 274.00 | 2 307.00 | | 5 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 724.00 | 55 107.00 | 219.00 | 295 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 857.00 | 306 857.00 | | 306 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 050.00 | 186 050.00 | | 186 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 641.00 | 61 641.00 | | 61 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 629 896.00 | 629 896.00 | | 629 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 129.00 | 145 129.00 | | 145 129.00 |
VB T. V. A. | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 998.00 | 147 998.00 | | 147 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 701.00 | 37 456.00 | 62 244.00 | 99 701.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 173.00 | 844 779.00 | 1 394.00 | 846 173.00 |
VW T.V.A. | 167 776.00 | 167 776.00 | | 167 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 796.00 | 947 552.00 | 62 244.00 | 1 009 796.00 |