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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 263.00 | 5 275.00 | 3 988.00 | 9 263.00 |
AH Fonds commercial | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 371.00 | 165 367.00 | 131 004.00 | 296 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 703.00 | 130 357.00 | 54 345.00 | 184 703.00 |
AX Avances et acomptes | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 139.00 | 300 999.00 | 238 139.00 | 539 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 158.00 | | 108 158.00 | 108 158.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 231.00 | | 690 231.00 | 690 231.00 |
BZ Autres créances | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 333.00 | | 866 333.00 | 866 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 472.00 | 300 999.00 | 1 104 473.00 | 1 405 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 212 685.00 | 462 925.00 | | 212 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 530.00 | -250 241.00 | | 49 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 787.00 | 15 900.00 | | 13 787.00 |
DL TOTAL (I) | 367 302.00 | 319 884.00 | | 367 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 953.00 | 528 534.00 | | 248 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 747.00 | 41 192.00 | | 29 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 422.00 | 138 341.00 | | 219 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 948.00 | 179 618.00 | | 238 948.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 2 356.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 171.00 | 890 041.00 | | 737 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 473.00 | 1 209 925.00 | | 1 104 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 549.00 | 769 602.00 | | 638 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 534.00 | 355 756.00 | | 101 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 613.00 | | 105 336.00 | 441 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 836.00 | | 105 336.00 | 385 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 813.00 | 53 997.00 | 7 811.00 | 254 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | 2 133.00 | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 671.00 | 51 863.00 | 7 811.00 | 251 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 421.00 | 219 421.00 | | 219 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 206.00 | 72 206.00 | | 72 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 690 231.00 | 690 231.00 | | 690 231.00 |
VB T. V. A. | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 533.00 | 101 533.00 | | 101 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 419.00 | 48 797.00 | 98 621.00 | 147 419.00 |
VI Groupe et associés | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 569.00 | 733 175.00 | 1 394.00 | 734 569.00 |
VW T.V.A. | 151 301.00 | 151 301.00 | | 151 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 170.00 | 638 548.00 | 98 621.00 | 737 170.00 |