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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 122.00 | | 2 549 122.00 | 2 549 122.00 |
CF Disponibilités | 580 982.00 | | 580 982.00 | 580 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 982.00 | | 580 982.00 | 580 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 104.00 | | 3 130 104.00 | 3 130 104.00 |
CU Autres participations | 2 549 122.00 | | 2 549 122.00 | 2 549 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 450.00 | 168 450.00 | | 168 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
DG Autres réserves | 981 237.00 | 513 425.00 | | 981 237.00 |
DH Report à nouveau | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 664.00 | 467 811.00 | | 422 664.00 |
DK Provisions réglementées | 3 101.00 | 2 709.00 | | 3 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 881.00 | 1 180 825.00 | | 1 603 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 070.00 | 1 707 678.00 | | 1 431 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 192.00 | 103 077.00 | | 92 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 840.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 222.00 | 1 811 596.00 | | 1 526 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 104.00 | 2 992 421.00 | | 3 130 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 221.00 | 395 823.00 | | 387 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -392.00 | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 344.00 | 490 144.00 | | 456 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 680.00 | 22 333.00 | | 33 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 664.00 | 467 811.00 | | 422 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 709.00 | 392.00 | | 2 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 709.00 | 392.00 | | 2 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 070.00 | 292 069.00 | 1 139 001.00 | 1 431 070.00 |
VI Groupe et associés | 92 193.00 | 92 193.00 | | 92 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 654.00 | | | 285 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 223.00 | 387 222.00 | 1 139 001.00 | 1 526 223.00 |