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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 122.00 | | 2 549 122.00 | 2 549 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 913.00 | | 382 913.00 | 382 913.00 |
BZ Autres créances | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CF Disponibilités | 654 843.00 | | 654 843.00 | 654 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 936.00 | | 1 044 936.00 | 1 044 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 059.00 | | 3 594 059.00 | 3 594 059.00 |
CU Autres participations | 2 549 122.00 | | 2 549 122.00 | 2 549 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 450.00 | 168 450.00 | | 168 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
DG Autres réserves | 1 403 902.00 | 981 237.00 | | 1 403 902.00 |
DH Report à nouveau | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 892.00 | 422 664.00 | | 376 892.00 |
DK Provisions réglementées | 3 493.00 | 3 101.00 | | 3 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 166.00 | 1 603 881.00 | | 1 981 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 309.00 | 1 431 070.00 | | 1 151 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 228.00 | 92 192.00 | | 101 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 478.00 | 2 960.00 | | 26 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 876.00 | | | 333 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 892.00 | 1 526 222.00 | | 1 612 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 059.00 | 3 130 104.00 | | 3 594 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 817.00 | 387 221.00 | | 753 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 094.00 | | 769 094.00 | 769 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 094.00 | | 769 094.00 | 769 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 392.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | -392.00 | | -504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 265.00 | | | 136 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 355.00 | 456 344.00 | | 1 250 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 461.00 | 33 678.00 | | 873 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 892.00 | 422 664.00 | | 376 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 101.00 | 392.00 | | 3 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 265.00 | 136 265.00 | | 136 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
UX Autres créances clients | 382 913.00 | 382 913.00 | | 382 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 309.00 | 292 234.00 | 859 075.00 | 1 151 309.00 |
VI Groupe et associés | 101 229.00 | 101 229.00 | | 101 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 772.00 | | | 276 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 093.00 | 390 093.00 | | 390 093.00 |
VW T.V.A. | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 892.00 | 753 817.00 | 859 075.00 | 1 612 892.00 |