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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 272.00 | | 2 907 272.00 | 2 907 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 202.00 | | 261 202.00 | 261 202.00 |
BZ Autres créances | 44 909.00 | | 44 909.00 | 44 909.00 |
CF Disponibilités | 509 784.00 | | 509 784.00 | 509 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 895.00 | | 815 895.00 | 815 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 169.00 | | 3 723 169.00 | 3 723 169.00 |
CU Autres participations | 2 907 272.00 | | 2 907 272.00 | 2 907 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 450.00 | 168 450.00 | | 168 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
DG Autres réserves | 1 780 794.00 | 1 403 902.00 | | 1 780 794.00 |
DH Report à nouveau | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 474.00 | 376 892.00 | | 438 474.00 |
DK Provisions réglementées | 6 019.00 | 3 493.00 | | 6 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 166.00 | 1 981 166.00 | | 2 422 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 359.00 | 1 151 309.00 | | 868 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 329.00 | 101 228.00 | | 101 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 194.00 | 26 478.00 | | 52 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 118.00 | 333 876.00 | | 265 118.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 002.00 | 1 612 892.00 | | 1 301 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 169.00 | 3 594 059.00 | | 3 723 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 044.00 | 753 817.00 | | 725 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 668.00 | | 767 668.00 | 767 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 668.00 | | 767 668.00 | 767 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 526.00 | 392.00 | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | 504.00 | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 526.00 | -504.00 | | -2 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 136 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 944.00 | 1 250 355.00 | | 1 353 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 470.00 | 873 461.00 | | 915 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 474.00 | 376 892.00 | | 438 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 493.00 | 2 526.00 | | 3 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 493.00 | 2 526.00 | | 3 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 561.00 | 74 561.00 | | 74 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 911.00 | 114 911.00 | | 114 911.00 |
UX Autres créances clients | 261 203.00 | 261 203.00 | | 261 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 360.00 | 292 402.00 | 575 958.00 | 868 360.00 |
VI Groupe et associés | 101 330.00 | 101 330.00 | | 101 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 926.00 | | | 279 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 112.00 | 306 112.00 | | 306 112.00 |
VW T.V.A. | 63 039.00 | 63 039.00 | | 63 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 002.00 | 711 045.00 | 575 958.00 | 1 287 002.00 |