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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 270.00 | 3 832.00 | 5 438.00 | 9 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 270.00 | 3 832.00 | 5 438.00 | 9 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 404.00 | | 41 404.00 | 41 404.00 |
110 Total général Actif | 50 674.00 | 3 832.00 | 46 842.00 | 50 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 313.00 | 50 405.00 | | 83 313.00 |
230 Autres produits | 4 037.00 | 201.00 | | 4 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 350.00 | 50 606.00 | | 87 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 722.00 | 10 117.00 | | 26 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
242 Autres charges externes. | 28 663.00 | 21 103.00 | | 28 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 548.00 | 1 880.00 | | 3 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 304.00 | 12 467.00 | | 34 304.00 |
252 Charges sociales | 11 502.00 | 2 561.00 | | 11 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 535.00 | 5 305.00 | | 5 535.00 |
262 Autres charges | 4 037.00 | 1.00 | | 4 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 311.00 | 53 434.00 | | 97 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 961.00 | -2 827.00 | | -9 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 81.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 394.00 | 458.00 | | 2 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 595.00 | -3 366.00 | | 11 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 036.00 | | | 4 036.00 |