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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 709.00 | 30 455.00 | 9 253.00 | 39 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 709.00 | 30 455.00 | 9 253.00 | 39 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
072 Créances – Autres | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
084 Disponibilités | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 913.00 | | 72 913.00 | 72 913.00 |
110 Total général Actif | 112 621.00 | 30 455.00 | 82 166.00 | 112 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 603.00 | 83 313.00 | | 175 603.00 |
222 Production stockée | -17 888.00 | 25 000.00 | | -17 888.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 037.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 716.00 | 112 350.00 | | 157 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 895.00 | 26 722.00 | | 25 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 481.00 | -17 000.00 | | 16 481.00 |
242 Autres charges externes. | 44 695.00 | 28 663.00 | | 44 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | 3 548.00 | | 3 010.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 146.00 | 34 304.00 | | 45 146.00 |
252 Charges sociales | 8 500.00 | 11 502.00 | | 8 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 815.00 | 6 164.00 | | 3 815.00 |
262 Autres charges | 1 390.00 | 4 037.00 | | 1 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 932.00 | 97 940.00 | | 148 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 784.00 | 14 410.00 | | 8 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 763.00 | 371.00 | | 2 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 245.00 | | 1 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 622.00 | 12 780.00 | | 6 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -993.00 | | | -993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 170.00 | | | 13 170.00 |