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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 516.00 | 34 856.00 | 45 659.00 | 80 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 516.00 | 34 856.00 | 45 659.00 | 80 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
072 Créances – Autres | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
084 Disponibilités | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 786.00 | | 59 786.00 | 59 786.00 |
110 Total général Actif | 140 301.00 | 34 856.00 | 105 445.00 | 140 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 461.00 | 175 603.00 | | 171 461.00 |
222 Production stockée | -7 112.00 | -17 888.00 | | -7 112.00 |
230 Autres produits | 12 189.00 | 1.00 | | 12 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 538.00 | 157 716.00 | | 176 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 296.00 | 25 895.00 | | 35 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 666.00 | 16 481.00 | | -1 666.00 |
242 Autres charges externes. | 72 067.00 | 44 695.00 | | 72 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | 3 010.00 | | 3 335.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 878.00 | 45 146.00 | | 42 878.00 |
252 Charges sociales | 11 437.00 | 8 500.00 | | 11 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 891.00 | 3 815.00 | | 4 891.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 390.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 238.00 | 148 932.00 | | 168 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 299.00 | 8 784.00 | | 8 299.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 770.00 | | |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 416.00 | 2 763.00 | | 1 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 1 169.00 | | 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 510.00 | 6 622.00 | | 5 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 479.00 | | | 20 479.00 |