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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 317.00 | 29 738.00 | 59 580.00 | 89 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 181.00 | 20 809.00 | 22 371.00 | 43 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 180.00 | 62 547.00 | 83 633.00 | 146 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 474.00 | | 53 474.00 | 53 474.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 323.00 | 12 270.00 | 233 053.00 | 245 323.00 |
BZ Autres créances | 61 692.00 | | 61 692.00 | 61 692.00 |
CF Disponibilités | 169 650.00 | | 169 650.00 | 169 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 290.00 | 12 270.00 | 521 020.00 | 533 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 470.00 | 74 817.00 | 604 653.00 | 679 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 237 135.00 | 187 926.00 | | 237 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 909.00 | 49 209.00 | | -71 909.00 |
DL TOTAL (I) | 385 226.00 | 457 135.00 | | 385 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | 546.00 | | 2 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 633.00 | 108 811.00 | | 116 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 987.00 | 36 744.00 | | 55 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
EA Autres dettes | 16 684.00 | 840.00 | | 16 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 427.00 | 146 940.00 | | 219 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 653.00 | 604 075.00 | | 604 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 193.00 | 146 940.00 | | 198 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 972.00 | | 28 693.00 | 142 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 1 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 485.00 | 146 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 185.00 | 132 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 504.00 | | 28 179.00 | 128 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | 514.00 | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 354.00 | 20 282.00 | 11 089.00 | 53 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 354.00 | 20 282.00 | 11 089.00 | 41 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 205.00 | | 935.00 | 13 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 205.00 | | 935.00 | 13 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 205.00 | | 935.00 | 13 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 633.00 | 116 633.00 | | 116 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 233 053.00 | 233 053.00 | | 233 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VB T. V. A. | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 113.00 | 5 878.00 | 21 235.00 | 27 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 638.00 | 310 166.00 | 1 472.00 | 311 638.00 |
VW T.V.A. | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 427.00 | 198 193.00 | 21 235.00 | 219 427.00 |