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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 246.00 | 48 946.00 | 22 301.00 | 71 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 783.00 | 23 107.00 | 19 676.00 | 42 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 211.00 | 84 052.00 | 43 159.00 | 127 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 587.00 | | 63 587.00 | 63 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 850.00 | 12 270.00 | 182 580.00 | 194 850.00 |
BZ Autres créances | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CF Disponibilités | 527 706.00 | | 527 706.00 | 527 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 940.00 | 12 270.00 | 791 670.00 | 803 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 151.00 | 96 323.00 | 834 828.00 | 931 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 972.00 | | | 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 237 135.00 | 237 135.00 | | 237 135.00 |
DH Report à nouveau | -40 428.00 | -71 909.00 | | -40 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 096.00 | 31 481.00 | | -28 096.00 |
DL TOTAL (I) | 388 611.00 | 416 707.00 | | 388 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 415.00 | 174 371.00 | | 168 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 1 172.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 835.00 | 58 841.00 | | 223 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 422.00 | 15 786.00 | | 42 422.00 |
EA Autres dettes | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 217.00 | 260 470.00 | | 446 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 828.00 | 677 177.00 | | 834 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 855.00 | 242 065.00 | | 283 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 177.00 | | 5 351.00 | 146 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 317.00 | 127 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 317.00 | 114 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 995.00 | | 5 351.00 | 132 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 587.00 | 27 782.00 | 24 317.00 | 80 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 587.00 | 27 782.00 | 24 317.00 | 68 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 835.00 | 223 835.00 | | 223 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 182 580.00 | 182 580.00 | | 182 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VB T. V. A. | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 415.00 | 6 053.00 | 162 362.00 | 168 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 619.00 | 213 619.00 | | 213 619.00 |
VW T.V.A. | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 217.00 | 283 855.00 | 162 362.00 | 446 217.00 |