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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 282 012.00 | 125 095.00 | 156 916.00 | 282 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 155.00 | 619 478.00 | 524 677.00 | 1 144 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 424.00 | 50 550.00 | 38 874.00 | 89 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 782.00 | 795 124.00 | 724 658.00 | 1 519 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 889.00 | | 187 889.00 | 187 889.00 |
BZ Autres créances | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
CF Disponibilités | 141 280.00 | | 141 280.00 | 141 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 153.00 | | 363 153.00 | 363 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 934.00 | 795 124.00 | 1 087 810.00 | 1 882 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 676.00 | 130 860.00 | | 161 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 927.00 | 39 216.00 | | 65 927.00 |
DK Provisions réglementées | 20 806.00 | 3 410.00 | | 20 806.00 |
DL TOTAL (I) | 259 409.00 | 184 486.00 | | 259 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 768.00 | 291 502.00 | | 560 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 098.00 | 93 576.00 | | 119 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 331.00 | 44 845.00 | | 90 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 717.00 | 41 025.00 | | 55 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 401.00 | 470 948.00 | | 828 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 810.00 | 655 434.00 | | 1 087 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 427.00 | 290 181.00 | | 422 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 098.00 | | | 119 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 793.00 | | 559 447.00 | 1 053 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 459.00 | 1 519 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 459.00 | 1 515 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 602.00 | | 559 447.00 | 1 049 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 583.00 | 158 541.00 | 795 124.00 | 636 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 583.00 | 158 541.00 | 795 124.00 | 636 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 410.00 | 18 748.00 | 1 352.00 | 3 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 410.00 | 18 748.00 | 1 352.00 | 3 410.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 748.00 | 1 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 331.00 | 90 331.00 | | 90 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 187 889.00 | 187 889.00 | | 187 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 768.00 | 157 281.00 | 311 523.00 | 560 768.00 |
VI Groupe et associés | 118 846.00 | 118 846.00 | | 118 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 475.00 | | | 405 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 209.00 | | | 136 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 063.00 | 209 373.00 | 3 690.00 | 213 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 914.00 | 422 427.00 | 311 523.00 | 825 914.00 |