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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 355 923.00 | 175 356.00 | 180 567.00 | 355 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 380.00 | 896 671.00 | 550 709.00 | 1 447 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 594.00 | 80 636.00 | 43 958.00 | 124 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 602.00 | 1 152 662.00 | 901 940.00 | 2 054 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 327.00 | | 448 327.00 | 448 327.00 |
BZ Autres créances | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
CF Disponibilités | 309 369.00 | | 309 369.00 | 309 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 878.00 | | 836 878.00 | 836 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 480.00 | 1 152 662.00 | 1 738 817.00 | 2 891 480.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 728.00 | 190 197.00 | | 339 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 547.00 | 199 531.00 | | 273 547.00 |
DK Provisions réglementées | 37 714.00 | 33 799.00 | | 37 714.00 |
DL TOTAL (I) | 661 988.00 | 434 526.00 | | 661 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 217.00 | 622 960.00 | | 616 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 146.00 | 129 980.00 | | 132 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 805.00 | 195 862.00 | | 165 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 246.00 | 170 697.00 | | 141 246.00 |
EA Autres dettes | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 829.00 | 1 122 017.00 | | 1 076 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 817.00 | 1 556 543.00 | | 1 738 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 915.00 | 662 824.00 | | 622 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 187.00 | | 276 878.00 | 1 870 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 463.00 | 2 054 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 463.00 | 1 927 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 482.00 | | 276 878.00 | 1 743 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 705.00 | | | 126 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 419.00 | 232 460.00 | 66 217.00 | 986 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 419.00 | 232 460.00 | 66 217.00 | 986 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 799.00 | 4 018.00 | 102.00 | 33 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 799.00 | 4 018.00 | 102.00 | 33 799.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 018.00 | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 805.00 | 165 805.00 | | 165 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 246.00 | 141 246.00 | | 141 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 797.00 | 150 797.00 | | 150 797.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 448 327.00 | 448 327.00 | | 448 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 747.00 | 155 350.00 | 368 347.00 | 606 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 200.00 | | | 161 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 413.00 | | | 177 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 769.00 | 499 079.00 | 3 690.00 | 502 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 312.00 | 622 915.00 | 368 347.00 | 1 074 312.00 |