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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 338 495.00 | 147 873.00 | 190 622.00 | 338 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 281.00 | 772 845.00 | 516 435.00 | 1 289 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 706.00 | 65 700.00 | 50 006.00 | 115 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 187.00 | 986 419.00 | 883 768.00 | 1 870 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 018.00 | | 334 018.00 | 334 018.00 |
BZ Autres créances | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
CF Disponibilités | 305 241.00 | | 305 241.00 | 305 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 775.00 | | 672 775.00 | 672 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 962.00 | 986 419.00 | 1 556 543.00 | 2 542 962.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 197.00 | 161 676.00 | | 190 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 531.00 | 65 927.00 | | 199 531.00 |
DK Provisions réglementées | 33 799.00 | 20 806.00 | | 33 799.00 |
DL TOTAL (I) | 434 526.00 | 259 409.00 | | 434 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 960.00 | 560 768.00 | | 622 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 980.00 | 119 098.00 | | 129 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 517.00 | 2 487.00 | | 2 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 862.00 | 90 331.00 | | 195 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 697.00 | 55 717.00 | | 170 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 017.00 | 828 401.00 | | 1 122 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 543.00 | 1 087 810.00 | | 1 556 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 824.00 | 422 427.00 | | 662 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 782.00 | | 355 891.00 | 1 519 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486.00 | 126 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 486.00 | 1 870 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 743 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 591.00 | | 232 891.00 | 1 515 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | | 123 000.00 | 4 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 806.00 | 15 542.00 | 2 550.00 | 20 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 806.00 | 15 542.00 | 2 550.00 | 20 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 542.00 | 2 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 334 018.00 | 334 018.00 | | 334 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 827.00 | 354 137.00 | 3 690.00 | 357 827.00 |