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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 555.00 | 2 108.00 | 6 447.00 | 8 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 977.00 | 228.00 | 749.00 | 977.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 882.00 | 2 336.00 | 78 546.00 | 80 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 495 248.00 | | 495 248.00 | 495 248.00 |
072 Créances – Autres | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 522 801.00 | | 522 801.00 | 522 801.00 |
110 Total général Actif | 603 683.00 | 2 336.00 | 601 347.00 | 603 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 657.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 106.00 | | | 106.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 348.00 | | | 172 348.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 663.00 | | | 64 663.00 |