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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 555.00 | 3 644.00 | 4 911.00 | 8 555.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 953.00 | 1 715.00 | 12 238.00 | 13 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 858.00 | 5 359.00 | 88 499.00 | 93 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 494.00 | | 611 494.00 | 611 494.00 |
BZ Autres créances | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
CF Disponibilités | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 629.00 | | 655 629.00 | 655 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 487.00 | 5 359.00 | 744 128.00 | 749 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 653.00 | | | 107 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 002.00 | | | 78 002.00 |
DL TOTAL (I) | 196 655.00 | | | 196 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 917.00 | | | 128 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 260.00 | | | 210 260.00 |
EA Autres dettes | 183 426.00 | | | 183 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 473.00 | | | 547 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 128.00 | | | 744 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 473.00 | | | 547 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 882.00 | | 12 976.00 | 80 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | | 12 976.00 | 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336.00 | 3 023.00 | | 2 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 1 536.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228.00 | 1 487.00 | | 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 917.00 | 128 917.00 | | 128 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 905.00 | 94 905.00 | | 94 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 426.00 | 183 426.00 | | 183 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 411 137.00 | 411 137.00 | | 411 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 358.00 | 200 358.00 | | 200 358.00 |
VB T. V. A. | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VI Groupe et associés | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 223.00 | 642 873.00 | 1 350.00 | 644 223.00 |
VW T.V.A. | 111 418.00 | 111 418.00 | | 111 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 473.00 | 547 473.00 | | 547 473.00 |