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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 555.00 | 5 180.00 | 3 375.00 | 8 555.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 110.00 | 5 375.00 | 34 735.00 | 40 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 030.00 | 10 555.00 | 109 475.00 | 120 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 595.00 | 15 528.00 | 701 067.00 | 716 595.00 |
BZ Autres créances | 45 873.00 | | 45 873.00 | 45 873.00 |
CF Disponibilités | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 879.00 | 15 528.00 | 765 352.00 | 780 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 909.00 | 26 083.00 | 874 826.00 | 900 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 333.00 | | | 186 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 655.00 | | | 115 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 408.00 | | | 68 408.00 |
DL TOTAL (I) | 195 062.00 | | | 195 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949.00 | | | 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 844.00 | | | 166 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 900.00 | | | 259 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
EA Autres dettes | 181 274.00 | | | 181 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 764.00 | | | 679 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 826.00 | | | 874 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 764.00 | | | 679 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | | | 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 858.00 | | 26 172.00 | 93 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 953.00 | | 26 157.00 | 13 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 15.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 359.00 | 5 196.00 | | 5 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | 1 536.00 | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715.00 | 3 660.00 | | 1 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 528.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 844.00 | 166 844.00 | | 166 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 274.00 | 181 274.00 | | 181 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 333.00 | | | 186 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 576 874.00 | 187 683.00 | |
VW T.V.A. | 133 337.00 | 133 337.00 | | 133 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 764.00 | 679 764.00 | | 679 764.00 |