| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 53 517.00 | | 53 517.00 | 53 517.00 |
AP Constructions | 529 483.00 | 15 239.00 | 514 244.00 | 529 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 515.00 | 6 849.00 | 4 666.00 | 11 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 004.00 | 35 279.00 | 26 725.00 | 62 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 759.00 | 57 367.00 | 700 392.00 | 757 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 050.00 | | 124 050.00 | 124 050.00 |
BZ Autres créances | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
CF Disponibilités | 545 470.00 | | 545 470.00 | 545 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 908.00 | | 703 908.00 | 703 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 667.00 | 57 367.00 | 1 404 301.00 | 1 461 667.00 |
CU Autres participations | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 420.00 | 444 478.00 | | 483 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 341.00 | 38 941.00 | | 48 341.00 |
DL TOTAL (I) | 564 760.00 | 516 420.00 | | 564 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 268.00 | 149 356.00 | | 495 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 988.00 | 80 000.00 | | 35 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 132.00 | 57 643.00 | | 149 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 620.00 | 108 797.00 | | 114 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 9 607.00 | 26 317.00 | | 9 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 540.00 | 422 713.00 | | 839 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 301.00 | 939 132.00 | | 1 404 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 857.00 | | 1 877 857.00 | 1 877 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 857.00 | | 1 877 857.00 | 1 877 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 1 913.00 | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 800.00 | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 098.00 | 2 713.00 | | 5 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 859.00 | 505.00 | | 1 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 764.00 | 505.00 | | 6 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | 2 208.00 | | -1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 443.00 | 6 066.00 | | 14 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 678.00 | 1 995 748.00 | | 1 891 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 337.00 | 1 956 806.00 | | 1 843 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 341.00 | 38 941.00 | | 48 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 609.00 | 4 805.00 | | 9 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 916.00 | | 590 124.00 | 189 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 080.00 | 100 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 281.00 | 757 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 201.00 | 656 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 596.00 | | 590 124.00 | 84 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 320.00 | | | 104 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 180.00 | 42 529.00 | 16 342.00 | 31 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 180.00 | 42 529.00 | 16 342.00 | 31 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 132.00 | 149 132.00 | | 149 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 124 050.00 | 124 050.00 | | 124 050.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 268.00 | 62 482.00 | 217 875.00 | 495 268.00 |
VI Groupe et associés | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 685.00 | 132 460.00 | 225.00 | 132 685.00 |
VW T.V.A. | 89 356.00 | 89 356.00 | | 89 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 540.00 | 406 754.00 | 217 875.00 | 839 540.00 |