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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 53 517.00 | | 53 517.00 | 53 517.00 |
AP Constructions | 529 483.00 | 42 596.00 | 486 887.00 | 529 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 868.00 | 9 368.00 | 10 500.00 | 19 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 961.00 | 50 346.00 | 106 614.00 | 156 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 054.00 | 102 310.00 | 758 744.00 | 861 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 621.00 | | 390 621.00 | 390 621.00 |
BZ Autres créances | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CF Disponibilités | 322 811.00 | | 322 811.00 | 322 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 487.00 | | 843 487.00 | 843 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 540.00 | 102 310.00 | 1 602 230.00 | 1 704 540.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 30 000.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 360.00 | 483 420.00 | | 352 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 313.00 | 48 341.00 | | 110 313.00 |
DL TOTAL (I) | 488 173.00 | 564 760.00 | | 488 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 439.00 | 495 268.00 | | 438 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 829.00 | 35 988.00 | | 47 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 120.00 | 149 132.00 | | 193 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 843.00 | 114 620.00 | | 200 843.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | 9 607.00 | | 2 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 734.00 | 34 924.00 | | 231 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 057.00 | 839 540.00 | | 1 114 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 230.00 | 1 404 301.00 | | 1 602 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 667.00 | | 1 537 667.00 | 1 537 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 667.00 | | 1 537 667.00 | 1 537 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 116.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 750.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 5 098.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 092.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 859.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 6 764.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | -1 666.00 | | 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 044.00 | 14 443.00 | | 34 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 586.00 | 1 891 678.00 | | 1 549 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 273.00 | 1 843 337.00 | | 1 439 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 313.00 | 48 341.00 | | 110 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 759.00 | | 114 482.00 | 757 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 100 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 188.00 | 861 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 173.00 | 759 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 519.00 | | 114 482.00 | 656 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 240.00 | | | 100 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 367.00 | 56 116.00 | 11 173.00 | 57 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 367.00 | 56 116.00 | 11 173.00 | 57 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 120.00 | 193 120.00 | | 193 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 734.00 | 231 734.00 | | 231 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 390 621.00 | 390 621.00 | | 390 621.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 439.00 | 63 041.00 | 190 731.00 | 438 439.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 829.00 | | | 56 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 028.00 | 395 803.00 | 225.00 | 396 028.00 |
VW T.V.A. | 151 282.00 | 151 282.00 | | 151 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 057.00 | 736 830.00 | 190 731.00 | 1 114 057.00 |