| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 53 517.00 | | 53 517.00 | 53 517.00 |
AP Constructions | 529 483.00 | 69 952.00 | 459 531.00 | 529 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 103.00 | 6 970.00 | 6 133.00 | 13 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 975.00 | 55 024.00 | 113 950.00 | 168 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 303.00 | 131 947.00 | 734 355.00 | 866 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 275.00 | | 151 275.00 | 151 275.00 |
BZ Autres créances | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CF Disponibilités | 692 260.00 | | 692 260.00 | 692 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 876 081.00 | | 876 081.00 | 876 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 384.00 | 131 947.00 | 1 610 437.00 | 1 742 384.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 462 673.00 | | | 462 673.00 |
DH Report à nouveau | | 352 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 374.00 | 110 313.00 | | 233 374.00 |
DL TOTAL (I) | 721 548.00 | 488 173.00 | | 721 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 397.00 | 438 439.00 | | 375 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 769.00 | 47 829.00 | | 115 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 715.00 | 193 120.00 | | 177 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 013.00 | 200 843.00 | | 144 013.00 |
EA Autres dettes | 8 354.00 | 2 091.00 | | 8 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 640.00 | 231 734.00 | | 67 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 889.00 | 1 114 057.00 | | 888 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 437.00 | 1 602 230.00 | | 1 610 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 270 796.00 | | 2 270 796.00 | 2 270 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 796.00 | | 2 270 796.00 | 2 270 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 1 000.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 1 000.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 35.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | 35.00 | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 647.00 | 966.00 | | 1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 869.00 | 34 044.00 | | 77 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 848.00 | 1 549 586.00 | | 2 278 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 473.00 | 1 439 273.00 | | 2 045 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 374.00 | 110 313.00 | | 233 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 015.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 054.00 | | 39 677.00 | 861 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 428.00 | 866 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 428.00 | 765 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 829.00 | | 39 677.00 | 759 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 225.00 | | | 100 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 310.00 | 62 044.00 | 32 407.00 | 102 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 310.00 | 62 044.00 | 32 407.00 | 102 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 715.00 | 177 715.00 | | 177 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 151 275.00 | 151 275.00 | | 151 275.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 397.00 | 63 663.00 | 160 803.00 | 375 397.00 |
VI Groupe et associés | 113 940.00 | 113 940.00 | | 113 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 082.00 | 153 857.00 | 225.00 | 154 082.00 |
VW T.V.A. | 97 413.00 | 97 413.00 | | 97 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 889.00 | 577 155.00 | 160 803.00 | 888 889.00 |