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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 438.00 | 6 637.00 | 910 801.00 | 917 438.00 |
BZ Autres créances | 718 265.00 | | 718 265.00 | 718 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CF Disponibilités | 55 141.00 | | 55 141.00 | 55 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 428.00 | | 776 428.00 | 776 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 866.00 | 6 637.00 | 1 687 229.00 | 1 693 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 910 786.00 | | 910 786.00 | 910 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
DG Autres réserves | 675 900.00 | 658 271.00 | | 675 900.00 |
DH Report à nouveau | 346 119.00 | 346 119.00 | | 346 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 378.00 | 17 629.00 | | 565 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 172.00 | 1 110 794.00 | | 1 676 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 864.00 | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 129.00 | 1 220.00 | | 8 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 057.00 | 4 084.00 | | 11 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 229.00 | 1 114 878.00 | | 1 687 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 057.00 | 4 084.00 | | 11 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 766.00 | 3 028.00 | | 9 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 690.00 | 35 534.00 | | 589 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 312.00 | 17 905.00 | | 24 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 378.00 | 17 629.00 | | 565 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 438.00 | | | 917 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 801.00 | | | 910 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VC Groupe et associés | 717 789.00 | 717 789.00 | | 717 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 902.00 | 718 902.00 | | 718 902.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |