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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 212.00 | 6 637.00 | 819 576.00 | 826 212.00 |
BZ Autres créances | 764 319.00 | | 764 319.00 | 764 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CF Disponibilités | 124 929.00 | | 124 929.00 | 124 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 198.00 | | 893 198.00 | 893 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 410.00 | 6 637.00 | 1 712 773.00 | 1 719 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 819 561.00 | | 819 561.00 | 819 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
DG Autres réserves | 675 900.00 | 675 900.00 | | 675 900.00 |
DH Report à nouveau | 933 448.00 | 911 497.00 | | 933 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 095.00 | 21 951.00 | | 11 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 218.00 | 1 698 123.00 | | 1 709 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002.00 | 2 924.00 | | 3 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553.00 | 1 439.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555.00 | 4 363.00 | | 3 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 773.00 | 1 702 485.00 | | 1 712 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 225.00 | | | 91 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 225.00 | | | 91 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 243.00 | | | -35 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 685.00 | | 3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 793.00 | 40 527.00 | | 124 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 698.00 | 18 576.00 | | 113 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 095.00 | 21 951.00 | | 11 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 438.00 | | | 917 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 225.00 | 819 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 225.00 | 826 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 801.00 | | | 910 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VC Groupe et associés | 707 707.00 | 707 707.00 | | 707 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 883.00 | 765 883.00 | | 765 883.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |