| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 438.00 | 6 637.00 | 910 801.00 | 917 438.00 |
BZ Autres créances | 730 387.00 | | 730 387.00 | 730 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CF Disponibilités | 57 314.00 | | 57 314.00 | 57 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 684.00 | | 791 684.00 | 791 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 122.00 | 6 637.00 | 1 702 485.00 | 1 709 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 910 786.00 | | 910 786.00 | 910 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
DG Autres réserves | 675 900.00 | 675 900.00 | | 675 900.00 |
DH Report à nouveau | 911 497.00 | 346 119.00 | | 911 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 951.00 | 565 378.00 | | 21 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 123.00 | 1 676 172.00 | | 1 698 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 928.00 | | 2 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439.00 | 8 129.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 363.00 | 11 057.00 | | 4 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 485.00 | 1 687 229.00 | | 1 702 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 363.00 | 11 057.00 | | 4 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 9 766.00 | | 3 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 527.00 | 589 690.00 | | 40 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 576.00 | 24 312.00 | | 18 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 951.00 | 565 378.00 | | 21 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 438.00 | | | 917 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 801.00 | | | 910 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VC Groupe et associés | 726 279.00 | 726 279.00 | | 726 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 985.00 | 731 985.00 | | 731 985.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |