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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048.00 | 1 159.00 | 1 889.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 776.00 | 74 759.00 | 72 017.00 | 146 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 054.00 | 80 148.00 | 73 906.00 | 154 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 382.00 | 80 148.00 | 92 234.00 | 172 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 043.00 | -34 242.00 | | -34 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 015.00 | 199.00 | | 6 015.00 |
DL TOTAL (I) | -27 028.00 | -33 043.00 | | -27 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159.00 | 15 074.00 | | 3 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 116.00 | 105 978.00 | | 98 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 933.00 | | 9 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 140.00 | 10 496.00 | | 8 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 262.00 | 142 042.00 | | 119 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 234.00 | 108 999.00 | | 92 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 324.00 | | 139 324.00 | 139 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 324.00 | | 139 324.00 | 139 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 195.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | 179.00 | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | 179.00 | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 12.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 12.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603.00 | 167.00 | | 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 976.00 | 159 277.00 | | 148 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 961.00 | 159 077.00 | | 142 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 015.00 | 199.00 | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 953.00 | 14 195.00 | | 65 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 723.00 | 14 195.00 | | 61 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 116.00 | 98 116.00 | | 98 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 262.00 | 119 262.00 | | 119 262.00 |