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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 4 694.00 | 386.00 | 5 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 134.00 | 3 053.00 | 13 081.00 | 16 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 708.00 | 103 270.00 | 44 438.00 | 147 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 922.00 | 111 016.00 | 57 906.00 | 168 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BZ Autres créances | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CF Disponibilités | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 165.00 | 111 016.00 | 81 149.00 | 192 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 514.00 | -28 028.00 | | -42 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 788.00 | -14 486.00 | | -18 788.00 |
DL TOTAL (I) | -60 302.00 | -41 514.00 | | -60 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 256.00 | 36 123.00 | | 33 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 009.00 | 92 861.00 | | 87 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 859.00 | | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 752.00 | 9 216.00 | | 12 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 575.00 | 6 778.00 | | 7 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 452.00 | 144 978.00 | | 141 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 149.00 | 103 464.00 | | 81 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
FG Production vendue services | 103 017.00 | | 103 017.00 | 103 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 766.00 | | 107 766.00 | 107 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 847.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 735.00 | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 735.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 312.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 312.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | 424.00 | | 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 125.00 | 116 785.00 | | 120 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 914.00 | 131 271.00 | | 138 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 788.00 | -14 486.00 | | -18 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 169.00 | 15 847.00 | | 95 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | 283.00 | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 759.00 | 15 564.00 | | 90 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 009.00 | 87 009.00 | | 87 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 255.00 | 3 255.00 | 30 000.00 | 33 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 592.00 | 110 592.00 | 30 000.00 | 140 592.00 |