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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 4 410.00 | 670.00 | 5 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048.00 | 1 638.00 | 1 409.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 708.00 | 89 121.00 | 58 587.00 | 147 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 836.00 | 95 169.00 | 60 667.00 | 155 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 797.00 | | 42 797.00 | 42 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 633.00 | 95 169.00 | 103 464.00 | 198 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 028.00 | -34 043.00 | | -28 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 486.00 | 6 015.00 | | -14 486.00 |
DL TOTAL (I) | -41 514.00 | -27 028.00 | | -41 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 123.00 | 3 159.00 | | 36 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 861.00 | 98 116.00 | | 92 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 850.00 | | 9 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 778.00 | 8 140.00 | | 6 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 978.00 | 119 262.00 | | 144 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 464.00 | 92 234.00 | | 103 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 047.00 | | 113 047.00 | 113 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 047.00 | | 113 047.00 | 113 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 021.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 645.00 | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 645.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 42.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 42.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | 603.00 | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 785.00 | 148 976.00 | | 116 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 271.00 | 142 961.00 | | 131 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 486.00 | 6 015.00 | | -14 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 054.00 | | 1 783.00 | 154 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | 850.00 | 4 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 824.00 | | 932.00 | 149 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 148.00 | 15 021.00 | | 80 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | 180.00 | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 918.00 | 14 841.00 | | 75 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 861.00 | 92 861.00 | | 92 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 123.00 | 33 098.00 | 3 025.00 | 36 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 978.00 | 141 954.00 | 3 025.00 | 144 978.00 |