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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
BZ Autres créances | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CF Disponibilités | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 159.00 | | 335 159.00 | 335 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DH Report à nouveau | 67 287.00 | 41 406.00 | | 67 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 252.00 | 25 881.00 | | 19 252.00 |
DL TOTAL (I) | 128 139.00 | 108 887.00 | | 128 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 684.00 | 36 004.00 | | 125 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 81 204.00 | | | 81 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 019.00 | 36 114.00 | | 207 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 159.00 | 145 001.00 | | 335 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 104.00 | 9 937.00 | | 104 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 094.00 | 29 900.00 | | 36 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 842.00 | 4 019.00 | | 16 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 252.00 | 25 881.00 | | 19 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 600.00 | | 180 600.00 | 119 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 600.00 | | 180 600.00 | 119 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 205.00 | 81 205.00 | | 81 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 685.00 | 22 770.00 | 93 040.00 | 125 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 878.00 | | | 138 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 020.00 | 104 105.00 | 93 040.00 | 207 020.00 |