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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
CF Disponibilités | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 145.00 | | 70 145.00 | 70 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 345.00 | | 370 345.00 | 370 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DH Report à nouveau | 82 379.00 | 67 287.00 | | 82 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 487.00 | 19 252.00 | | 54 487.00 |
DL TOTAL (I) | 182 627.00 | 128 139.00 | | 182 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 914.00 | 125 684.00 | | 102 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265.00 | 130.00 | | 1 265.00 |
EA Autres dettes | 82 016.00 | 81 204.00 | | 82 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 718.00 | 207 019.00 | | 187 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 345.00 | 335 159.00 | | 370 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 768.00 | 104 104.00 | | 107 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 240.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 235.00 | 36 094.00 | | 78 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 748.00 | 16 842.00 | | 23 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 487.00 | 19 252.00 | | 54 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 200.00 | | | 300 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 200.00 | | | 300 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 200.00 | | | 300 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 200.00 | | | 300 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 017.00 | 82 017.00 | | 82 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 915.00 | 22 964.00 | 79 950.00 | 102 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 718.00 | 107 768.00 | 79 950.00 | 187 718.00 |