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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 301 685.00 | | 301 685.00 | 301 685.00 |
BZ Autres créances | 56 929.00 | | 56 929.00 | 56 929.00 |
CF Disponibilités | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 337.00 | | 71 337.00 | 71 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 022.00 | | 373 022.00 | 373 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 301 685.00 | | 301 685.00 | 301 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DH Report à nouveau | 136 867.00 | 82 379.00 | | 136 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 535.00 | 54 487.00 | | 54 535.00 |
DL TOTAL (I) | 237 162.00 | 182 627.00 | | 237 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 950.00 | 102 914.00 | | 79 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 521.00 | | 1 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669.00 | 1 265.00 | | 1 669.00 |
EA Autres dettes | 52 700.00 | 82 016.00 | | 52 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 860.00 | 187 718.00 | | 135 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 022.00 | 370 345.00 | | 373 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 910.00 | 107 768.00 | | 55 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 721.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 304.00 | 78 235.00 | | 79 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 769.00 | 23 748.00 | | 24 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 535.00 | 54 487.00 | | 54 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 200.00 | | 1 485.00 | 300 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 200.00 | | 1 485.00 | 300 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 701.00 | | 52 701.00 | 52 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 860.00 | 3 209.00 | 132 651.00 | 135 860.00 |