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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 036.00 | 2 892.00 | 143.00 | 3 036.00 |
AH Fonds commercial | 44 162.00 | 19 682.00 | 24 480.00 | 44 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 542.00 | 4 847.00 | 2 694.00 | 7 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 226.00 | 21 015.00 | 38 210.00 | 59 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 807.00 | 48 437.00 | 68 369.00 | 116 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 945.00 | | 94 945.00 | 94 945.00 |
BZ Autres créances | 251 465.00 | | 251 465.00 | 251 465.00 |
CF Disponibilités | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 154.00 | | 386 154.00 | 386 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 961.00 | 48 437.00 | 454 523.00 | 502 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 112 429.00 | 83 381.00 | | 112 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 081.00 | 29 047.00 | | 10 081.00 |
DL TOTAL (I) | 129 110.00 | 119 029.00 | | 129 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 618.00 | 17 995.00 | | 70 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 4 719.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 480.00 | 102 414.00 | | 149 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 495.00 | 94 141.00 | | 93 495.00 |
EA Autres dettes | 11 135.00 | 277.00 | | 11 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 412.00 | 219 546.00 | | 325 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 523.00 | 340 575.00 | | 454 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 584.00 | 205 143.00 | | 314 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 757.00 | | 58 050.00 | 58 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 718.00 | | 24 480.00 | 22 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 768.00 | | 33 000.00 | 33 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | 570.00 | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 779.00 | 9 658.00 | | 38 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 173.00 | 1 401.00 | | 21 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 605.00 | 8 257.00 | | 17 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 480.00 | 149 480.00 | | 149 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 94 945.00 | 94 945.00 | | 94 945.00 |
VB T. V. A. | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
VC Groupe et associés | 208 991.00 | 208 991.00 | | 208 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 551.00 | 59 723.00 | 10 828.00 | 70 551.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 798.00 | 349 798.00 | | 349 798.00 |
VW T.V.A. | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 412.00 | 314 584.00 | 10 828.00 | 325 412.00 |