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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
AH Fonds commercial | 224 162.00 | 19 682.00 | 204 480.00 | 224 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 443.00 | 42 005.00 | 33 438.00 | 75 443.00 |
AX Avances et acomptes | 39 441.00 | | 39 441.00 | 39 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | 690.00 | 2 150.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 466.00 | 72 956.00 | 279 510.00 | 352 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 640.00 | | 164 640.00 | 164 640.00 |
BZ Autres créances | 181 824.00 | | 181 824.00 | 181 824.00 |
CF Disponibilités | 134 429.00 | | 134 429.00 | 134 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 638.00 | | 484 638.00 | 484 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 105.00 | 72 956.00 | 764 149.00 | 837 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 74 600.00 | 92 510.00 | | 74 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 958.00 | 27 089.00 | | 74 958.00 |
DL TOTAL (I) | 156 158.00 | 126 200.00 | | 156 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 839.00 | 380 868.00 | | 317 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 517.00 | 1 919.00 | | 22 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 826.00 | 216 090.00 | | 95 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 751.00 | 177 682.00 | | 169 751.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 7 593.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 990.00 | 784 154.00 | | 607 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 149.00 | 910 354.00 | | 764 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 990.00 | 776 969.00 | | 607 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 410.00 | | 42 056.00 | 310 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 198.00 | | | 227 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 371.00 | | 42 056.00 | 80 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 530.00 | 18 735.00 | | 53 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 811.00 | 18 735.00 | | 30 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 690.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 826.00 | 95 826.00 | | 95 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 606.00 | 129 606.00 | | 129 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 164 640.00 | 164 640.00 | | 164 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VC Groupe et associés | 69 576.00 | 69 576.00 | | 69 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 772.00 | 317 772.00 | | 317 772.00 |
VI Groupe et associés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 029.00 | | | 63 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 744.00 | 86 744.00 | | 86 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 049.00 | 353 049.00 | | 353 049.00 |
VW T.V.A. | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 990.00 | 607 990.00 | | 607 990.00 |