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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
AH Fonds commercial | 224 162.00 | 19 682.00 | 204 480.00 | 224 162.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 542.00 | 6 599.00 | 943.00 | 7 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 828.00 | 24 212.00 | 48 616.00 | 72 828.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 410.00 | 53 530.00 | 256 879.00 | 310 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 403.00 | | 144 403.00 | 144 403.00 |
BZ Autres créances | 288 654.00 | | 288 654.00 | 288 654.00 |
CF Disponibilités | 215 849.00 | | 215 849.00 | 215 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 474.00 | | 653 474.00 | 653 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 884.00 | 53 530.00 | 910 354.00 | 963 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 92 510.00 | 112 429.00 | | 92 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 089.00 | 10 081.00 | | 27 089.00 |
DL TOTAL (I) | 126 200.00 | 129 110.00 | | 126 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 868.00 | 70 618.00 | | 380 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | 682.00 | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 090.00 | 149 480.00 | | 216 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 682.00 | 93 495.00 | | 177 682.00 |
EA Autres dettes | 7 593.00 | 11 135.00 | | 7 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 154.00 | 325 412.00 | | 784 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 354.00 | 454 523.00 | | 910 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 969.00 | 314 584.00 | | 776 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 66.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 807.00 | | 226 602.00 | 116 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 310 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 80 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 198.00 | | 180 000.00 | 47 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 768.00 | | 46 602.00 | 66 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 437.00 | 13 470.00 | 8 378.00 | 48 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 574.00 | 143.00 | | 22 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 863.00 | 13 326.00 | 8 378.00 | 25 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 090.00 | 216 090.00 | | 216 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 555.00 | 108 555.00 | | 108 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 144 403.00 | 144 403.00 | | 144 403.00 |
VB T. V. A. | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VC Groupe et associés | 209 007.00 | 209 007.00 | | 209 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 801.00 | 373 617.00 | 7 184.00 | 380 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 465.00 | 440 465.00 | | 440 465.00 |
VW T.V.A. | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 154.00 | 776 969.00 | 7 184.00 | 784 154.00 |